豪瑞优配三季报点评：易方达中证银行ETF基金季度涨幅-866%

本站消息，日前易方达中证银行ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模20.98亿元，季度净值涨幅为-8.66%。

从业绩表现来看，易方达中证银行ETF基金过去一年净值涨幅为17.32%，在同类基金中排名1724/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-13.91%，成立以来的最大回撤为-24.6%。

从基金规模来看，易方达中证银行ETF基金2025年三季度公布的基金规模为20.98亿元，较上一期规模19.77亿元变化了1.21亿元，环比变化了6.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.82%，无债券类资产，现金占净值比0.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.46%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为14.25%。

易方达中证银行ETF现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业8年又105天，2021年5月20日正式接手管理易方达中证银行ETF，任职期间累计回报为36.78%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达创业板ETF（159915），季度净值涨幅为50.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证银行指数,该指数由沪、深交易所上市交易的银行股组成。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年第三季度,银行板块保持平稳运行,政策环境保持稳健,重点领域风险化解持续推进。中国人民银行在季度例会中强调“落实落细适度宽松的货币政策,加强逆周期调节”,引导金融机构优化信贷结构,为银行业经营提供稳定政策环境。国家金融监督管理总局持续推进房地产金融审慎管理制度完善,地方政府融资平台债务风险化解取得进展,推动银行业资产质量保持稳定。行业基本面方面,银行业信贷投放总量增长,对科技创新、绿色转型等重点领域支持力度加大,但受市场利率下行影响,净息差仍面临压力。二级市场方面,银行板块表现落后。这一特征主要受市场风险偏好变化影响,部分资金从防御性板块流向弹性更高的领域。板块内部呈现结构分化,经营稳健、资产质量优良的银行在震荡行情中展现出较强的抗跌性。2025年第三季度,中证银行指数下跌10.24%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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